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Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Y (USD)

Fonds
WKN:  A2ADZQ ISIN:  LU1345484361
6,9426 €
+0,0143 $
+0,18%
6,9426 € 23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,95%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Y (USD) (WKN A2ADZQ, ISIN LU1345484361)
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Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Y (USD)

7 Tage +0,01% lfd. Jahr +0,95%
1 Monat +0,64% 1 Jahr +7,24%
3 Monate +0,96% 3 Jahre +16,53%
6 Monate +2,84% 5 Jahre -8,34%

Strategie des Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Y (USD)

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein.
Fondsmanagement: Herr Tae Ho Ryu

Risiko

Fondsvolumen 63,00 Mio
Auflagedatum 29.01.2016
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,93%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,89%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,18
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,64
12-Monats-Hoch 8,17 US-Dollar
12-Monats-Tief 7,50 US-Dollar
Tracking Error 3,43
Korrelation 0,91
Alpha -0,19
Beta 1,61
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 2,19

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,39 $(0,34 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,31 $(0,29 €)
01.08.2023 Ausschüttung 0,29 $(0,26 €)
01.08.2022 Ausschüttung 0,38 $(0,37 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Tae Ho Ryu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.