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Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A (USD)

Fonds
WKN:  A0JDW5 ISIN:  LU0205439572 Land:  Pazifik
35,20 €
+0,09 €
+0,26%
08:14:48 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A (USD) (WKN A0JDW5, ISIN LU0205439572)
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Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A (USD)

7 Tage +2,05% lfd. Jahr +15,18%
1 Monat +8,76% 1 Jahr +27,49%
3 Monate +15,12% 3 Jahre +43,98%
6 Monate +22,31% 5 Jahre +53,81%

Strategie des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A (USD)

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Fondsmanagement: Herr Jochen Breuer

Risiko

Fondsvolumen 392,00 Mio
Auflagedatum 16.12.2004
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,94%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,47%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,64
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,53
12-Monats-Hoch 35,68 US-Dollar
12-Monats-Tief 22,78 US-Dollar
Tracking Error 4,43
Korrelation 0,89
Alpha 0,27
Beta 0,75
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 5,96

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Ausschüttungen des Fonds

02.02.2026 Ausschüttung 0,29 $(0,25 €)
01.08.2025 Ausschüttung 0,31 $(0,27 €)
03.02.2025 Ausschüttung 0,27 $(0,26 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,26 $(0,24 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Jochen Breuer
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
Geschäftsjahresende 30.04.