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Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A MInc (G) (USD)
Fonds
15.95
13,698 €
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13,698 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
433 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A MInc (G) (USD)
| 7 Tage | +0,95% | lfd. Jahr | +28,33% |
| 1 Monat | +2,63% | 1 Jahr | +23,44% |
| 3 Monate | +7,64% | 3 Jahre | +40,51% |
| 6 Monate | +15,30% | 5 Jahre | +36,44% |
Strategie des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A MInc (G) (USD)
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Fondsmanagement:
Herr Jochen Breuer
Risiko
| Fondsvolumen | 368,79 Mio |
| Auflagedatum | 24.01.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,94% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,29% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,53 |
| 12-Monats-Hoch | 15,95 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 11,56 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,42 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 5,88 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.12.2025 | Ausschüttung | 0,046 $(0,039 €) |
| 03.11.2025 | Ausschüttung | 0,046 $(0,040 €) |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,046 $(0,039 €) |
| 01.09.2025 | Ausschüttung | 0,046 $(0,039 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Jochen Breuer |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.01.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |