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ERSTE BOND DOLLAR (A) EUR

Fonds
WKN:  987161 ISIN:  AT0000858360
47,74 €
+0,02 €
+0,04%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,52%
Fondsgröße
69,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE BOND DOLLAR (A) EUR (WKN 987161, ISIN AT0000858360)
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Performance des ERSTE BOND DOLLAR (A) EUR

7 Tage +0,17% lfd. Jahr +1,00%
1 Monat +1,53% 1 Jahr +1,58%
3 Monate -1,06% 3 Jahre -2,02%
6 Monate +0,31% 5 Jahre -0,75%

Strategie des ERSTE BOND DOLLAR (A) EUR

Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds in USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.
Fondsmanagement: Herr Thomas Schuckert

Risiko

Fondsvolumen 69,05 Mio
Auflagedatum 13.03.1989
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 2,94%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,08
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,12
12-Monats-Hoch 48,44 Euro
12-Monats-Tief 45,91 Euro
Tracking Error 1,67
Korrelation 0,97
Alpha -0,13
Beta 1,16
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -0,22

Ausschüttungen des Fonds

11.12.2025 Ausschüttung 1,40 €
12.12.2024 Ausschüttung 1,60 €
13.12.2023 Ausschüttung 1,70 €
13.12.2022 Ausschüttung 0,90 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Herr Thomas Schuckert
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 13.03.1989
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.