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Empureon Volatility Screened Fund R

Fonds
WKN:  A3D9GW ISIN:  DE000A3D9GW0
110,55 €
+0,18 €
+0,16%
25.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
102 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Empureon Volatility Screened Fund R (WKN A3D9GW, ISIN DE000A3D9GW0)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Empureon Volatility Screened Fund R

7 Tage -0,47% lfd. Jahr +2,54%
1 Monat -0,08% 1 Jahr +6,94%
3 Monate +4,96% 3 Jahre -
6 Monate +2,67% 5 Jahre -

Strategie des Empureon Volatility Screened Fund R

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds kombiniert ein Basisportfolio (EUR-denominierte Anleihen mit einer Bonität von mindestens BBB-) mit einer Optionsstrategie (Optionen auf einen Aktienindex, der ESG-Kriterien berücksichtigt), die darauf abzielt, systematisch und risikokontrolliert die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inklusive eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt.
Fondsmanagement: Yellowfin Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 102,10 Mio
Auflagedatum 01.08.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,30
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,73
12-Monats-Hoch 111,03 Euro
12-Monats-Tief 103,19 Euro
Tracking Error 4,77
Korrelation 0,50
Alpha -0,21
Beta 0,90
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -4,78

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Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Yellowfin Asset Management GmbH
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.08.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.