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Emerging Markets High Dividend Fund A1 USD Dist

Fonds
WKN:  A2ASHQ ISIN:  IE00BXNT0C65
13,104 €
+0,27 $
+1,82%
13,104 € 25.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
96,3 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Emerging Markets High Dividend Fund A1 USD Dist (WKN A2ASHQ, ISIN IE00BXNT0C65)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Emerging Markets High Dividend Fund A1 USD Dist

7 Tage -1,53% lfd. Jahr +7,72%
1 Monat -11,30% 1 Jahr +34,42%
3 Monate +9,05% 3 Jahre +77,09%
6 Monate +14,39% 5 Jahre +63,14%

Strategie des Emerging Markets High Dividend Fund A1 USD Dist

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs der Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds kauft in erster Linie dividendenzahlende Aktien von Unternehmen, die in Schwellenmarktländern organisiert sind, mindestens 50% ihrer Vermögenswerte dort unterhalten oder mindestens 50% ihrer Erträge dort erwirtschaften.
Fondsmanagement: Herr Jim Cullen

Risiko

Fondsvolumen 88,49 Mio
Auflagedatum 13.07.2016
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 3,31%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,96
12-Monats-Hoch 16,73 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,77 US-Dollar
Tracking Error 5,77
Korrelation 0,68
Alpha -0,21
Beta 0,53
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -5,29

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,13 $(0,12 €)
01.10.2025 Ausschüttung 0,073 $(0,062 €)
01.07.2025 Ausschüttung 0,20 $(0,17 €)
01.04.2025 Ausschüttung 0,081 $(0,075 €)

Stammdaten

KVG Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Jim Cullen
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 13.07.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 30.06.