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ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
Fonds
WKN: A0EADG ISIN: CH0016032937
141.93
141,96 €
+0,03 €
+0,02%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
-
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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Performance des ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
| 7 Tage | -2,49% | lfd. Jahr | +16,08% |
| 1 Monat | -2,81% | 1 Jahr | +11,52% |
| 3 Monate | +11,93% | 3 Jahre | +19,18% |
| 6 Monate | +13,58% | 5 Jahre | +51,26% |
Strategie des ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
Anlageziel ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.
Fondsmanagement:
Herr Stephan Truffer
Risiko
| Auflagedatum | 05.06.2003 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,05% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,84% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,28 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,58 |
| 12-Monats-Hoch | 146,76 Euro |
| 12-Monats-Tief | 112,06 Euro |
| Tracking Error | 6,65 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,92 |
| Beta | 1,28 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 6,56 |
Ausschüttungen des Fonds
| 08.04.2025 | Ausschüttung | 1,19 € |
| 09.04.2024 | Ausschüttung | 1,02 € |
| 18.04.2023 | Ausschüttung | 0,80 € |
| 05.04.2022 | Ausschüttung | 0,84 € |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Herr Stephan Truffer |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Aufgelegt in | Schweiz |
| Auflagedatum | 05.06.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Utilities Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |