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EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  FR0014005914 Land:  Europa
98,91 €
+0,29 €
+0,29%
10.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
773 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR (ISIN FR0014005914)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR

7 Tage -0,69% lfd. Jahr -0,09%
1 Monat -1,00% 1 Jahr +4,35%
3 Monate +0,06% 3 Jahre +25,15%
6 Monate +0,63% 5 Jahre -

Strategie des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtiteln von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer unbefristeten Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe.
Fondsmanagement: Herr Marc Lacraz

Risiko

Fondsvolumen 772,72 Mio
Auflagedatum 10.12.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 2,54%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,92
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,20
12-Monats-Hoch 99,91 Euro
12-Monats-Tief 92,78 Euro
Tracking Error 0,83
Korrelation 0,95
Alpha 0,20
Beta 1,09
Information Ratio 0,29
Treynor Ratio 5,83

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Ausschüttungen des Fonds

08.01.2026 Ausschüttung 2,51 €
08.01.2025 Ausschüttung 1,95 €
08.01.2024 Ausschüttung 1,72 €
06.01.2023 Ausschüttung 1,64 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsmanager Herr Marc Lacraz
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 10.12.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.