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Meldung des Tages: Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell

Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR HE

Fonds
WKN:  A2JGV4 ISIN:  LU1170683400 Land:  Amerika
137,46 €
-1,57 €
-1,13%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,02%
Fondsgröße
204 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR HE (WKN A2JGV4, ISIN LU1170683400)
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Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR HE

7 Tage -0,52% lfd. Jahr +11,38%
1 Monat +4,93% 1 Jahr +11,97%
3 Monate +11,77% 3 Jahre +18,22%
6 Monate +9,70% 5 Jahre +45,26%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR HE

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Christophe Foliot

Risiko

Fondsvolumen 203,57 Mio
Auflagedatum 06.03.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 12:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,47
12-Monats-Hoch 141,49 Euro
12-Monats-Tief 104,86 Euro
Tracking Error 16,28
Korrelation 0,43
Alpha -0,89
Beta 0,43
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio -28,62

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Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Christophe Foliot
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.03.2018
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Russell 1000 Value Index
Geschäftsjahresende 31.03.