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Deka-EuroFlex-Plus CF

Fonds
WKN:  DK0AYD ISIN:  LU0192794724
48,33 €
+0,01 €
+0,02%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
72,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Deka-EuroFlex-Plus CF (WKN DK0AYD, ISIN LU0192794724)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Deka-EuroFlex-Plus CF

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +1,37%
1 Monat +0,39% 1 Jahr +3,42%
3 Monate +1,05% 3 Jahre +17,24%
6 Monate +1,57% 5 Jahre +16,63%

Strategie des Deka-EuroFlex-Plus CF

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen, hypothekenbesicherten Verbriefungen. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände.
Fondsmanagement: DEKA Lux Team

Risiko

Fondsvolumen 72,29 Mio
Auflagedatum 26.05.2004
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,34%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 3,37%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,36
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,06
12-Monats-Hoch 48,32 Euro
12-Monats-Tief 46,73 Euro
Tracking Error 1,97
Korrelation 0,48
Alpha 0,37
Beta 0,12
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio 18,57

Ausschüttungen des Fonds

13.02.2026 Ausschüttung 1,63 €
28.02.2025 Ausschüttung 2,33 €
23.02.2024 Ausschüttung 1,62 €
10.11.2023 Ausschüttung 0,34 €

Stammdaten

KVG Deka International S.A.
Fondsmanager DEKA Lux Team
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.