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Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Fonds
WKN:  A2H7NU ISIN:  DE000A2H7NU1
84,02 €
-0,17 €
-0,20%
25.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
276 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Capitulum Weltzins-Invest Universal I (WKN A2H7NU, ISIN DE000A2H7NU1)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Capitulum Weltzins-Invest Universal I

7 Tage -0,93% lfd. Jahr +2,12%
1 Monat -0,98% 1 Jahr +6,17%
3 Monate +1,97% 3 Jahre +19,10%
6 Monate +4,73% 5 Jahre +26,22%

Strategie des Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds in den globalen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Dabei werden gezielt auch Non-Investmentgrade-Papiere erworben, sowie Papiere mit hohen Wechselkursschwankungen.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 275,99 Mio
Auflagedatum 03.04.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,21%
Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 4,74%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,41
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,63
12-Monats-Hoch 85,82 Euro
12-Monats-Tief 75,83 Euro
Tracking Error 1,75
Korrelation 0,92
Alpha 0,24
Beta 0,81
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 2,35

Ausschüttungen des Fonds

15.05.2025 Ausschüttung 4,00 €
15.05.2024 Ausschüttung 4,25 €
15.05.2023 Ausschüttung 4,25 €
16.05.2022 Ausschüttung 5,00 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 03.04.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPM ELMI+ TR (EUR)
Geschäftsjahresende 31.03.