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Capital Group Emerging Mkts Local Curr. Debt (LUX) A11d EUR

Fonds
WKN:  A2PZJB ISIN:  LU2113297936
8,465 €
-0,0744 €
-0,87%
19.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
1,52 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Capital Group Emerging Mkts Local Curr. Debt (LUX) A11d EUR (WKN A2PZJB, ISIN LU2113297936)
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Performance des Capital Group Emerging Mkts Local Curr. Debt (LUX) A11d EUR

7 Tage -0,88% lfd. Jahr +0,70%
1 Monat -2,03% 1 Jahr +6,88%
3 Monate +1,17% 3 Jahre -
6 Monate +3,63% 5 Jahre -

Strategie des Capital Group Emerging Mkts Local Curr. Debt (LUX) A11d EUR

Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen anlegt, die in Lokalwährung denominiert sind.
Fondsmanagement: Herr Luis Freitas de Oliveira

Risiko

Fondsvolumen 1.523,00 Mio
Auflagedatum 10.02.2020
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,39%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 7,25%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,79
12-Monats-Hoch 8,68 Euro
12-Monats-Tief 7,56 Euro

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,14 €
01.10.2025 Ausschüttung 0,15 €
01.07.2025 Ausschüttung 0,15 €
01.04.2025 Ausschüttung 0,17 €

Stammdaten

KVG Capital International Management Company Sàrl
Fondsmanager Herr Luis Freitas de Oliveira
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.