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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A (Inc.)
Fonds
WKN: A1W3C8 ISIN: IE00BBPRD471
1.3027
1,2918 €
-0,0109 €
-0,84%
30.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,62%
Fondsgröße
814 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance 1 J
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A (Inc.)
| 7 Tage | +1,08% | lfd. Jahr | +4,64% |
| 1 Monat | +4,46% | 1 Jahr | +11,97% |
| 3 Monate | +5,51% | 3 Jahre | +20,84% |
| 6 Monate | +9,61% | 5 Jahre | +15,23% |
Strategie des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A (Inc.)
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds verfolgt einen breiten Multi-Asset-Portfolioansatz und investiert z.B. in Anteile an Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldtitel und Barwerte. Anleihen können hohe und niedrige Bonität aufweisen und von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Darüber hinaus kann der Fonds in Long- und Short-Positionen und Derivate investieren.
Fondsmanagement:
Frau Ella Hoxha
Risiko
| Fondsvolumen | 813,67 Mio |
| Auflagedatum | 01.08.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,13% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,54 |
| 12-Monats-Hoch | 1,29 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1,08 Euro |
| Tracking Error | 2,80 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -0,28 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -1,03 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2026 | Ausschüttung | 0,015 € |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,014 € |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,017 € |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,0043 € |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Ella Hoxha |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 01.08.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 1 month EURIBOR + 4% |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |