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BNP Paribas Funds Resp. US Value Mul-Fac Eqty C Dist

Fonds
WKN:  A2DVXW ISIN:  LU1458427868 Land:  Amerika
153,99 €
+1,64 $
+0,91%
153,99 € 05.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,47%
Fondsgröße
1,25 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNP Paribas Funds Resp. US Value Mul-Fac Eqty C Dist (WKN A2DVXW, ISIN LU1458427868)
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Performance des BNP Paribas Funds Resp. US Value Mul-Fac Eqty C Dist

7 Tage +0,54% lfd. Jahr +2,50%
1 Monat +3,48% 1 Jahr +19,48%
3 Monate -1,90% 3 Jahre +53,32%
6 Monate +5,68% 5 Jahre +59,86%

Strategie des BNP Paribas Funds Resp. US Value Mul-Fac Eqty C Dist

Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalwertzuwachs. Der Fonds investiert stets mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die nach Ansicht des Managementteams im Vergleich zum Markt am Kaufdatum unterbewertet sind und ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der systematische Managementansatz kombiniert verschiedene Aktienfaktorkriterien wie z.B. Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Momentum.
Fondsmanagement: Herr Patrick Dugnolle

Risiko

Fondsvolumen 1.063,45 Mio
Auflagedatum 15.09.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,80%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,06
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,44
12-Monats-Hoch 182,73 US-Dollar
12-Monats-Tief 150,02 US-Dollar
Tracking Error 7,84
Korrelation 0,90
Alpha -0,03
Beta 1,04
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -0,28

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Ausschüttungen des Fonds

21.04.2026 Ausschüttung 3,24 $(2,76 €)
22.04.2025 Ausschüttung 3,39 $(2,98 €)
19.04.2024 Ausschüttung 3,21 $(3,01 €)
19.04.2023 Ausschüttung 3,04 $(2,77 €)

Stammdaten

KVG BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager Herr Patrick Dugnolle
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 1000 Value Index
Geschäftsjahresende 31.12.