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BlueBay Investment Grade Bond Fund S USD (AIDiv)

Fonds
WKN:  A117LE ISIN:  LU1050657441
98,376 €
+0,04 $
+0,03%
98,376 € 20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,51%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlueBay Investment Grade Bond Fund S USD (AIDiv) (WKN A117LE, ISIN LU1050657441)
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Performance des BlueBay Investment Grade Bond Fund S USD (AIDiv)

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +1,45%
1 Monat +0,84% 1 Jahr +4,79%
3 Monate +1,61% 3 Jahre -
6 Monate +2,82% 5 Jahre -

Strategie des BlueBay Investment Grade Bond Fund S USD (AIDiv)

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.
Fondsmanagement: Herr Andrzej Skiba

Risiko

Fondsvolumen 2.838,00 Mio
Auflagedatum 11.06.2014
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,51%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 3,84%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,21
12-Monats-Hoch 115,78 US-Dollar
12-Monats-Tief 108,83 US-Dollar
Tracking Error 7,55
Korrelation 0,43
Alpha 0,26
Beta 0,75
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 4,00

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2025 Ausschüttung 4,43 $(3,76 €)
28.06.2024 Ausschüttung 4,01 $(3,75 €)
30.06.2023 Ausschüttung 3,16 $(2,89 €)
30.06.2022 Ausschüttung 1,63 $(1,56 €)

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Andrzej Skiba
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark iBoxx Euro Corporates Index
Geschäftsjahresende 30.06.