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BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Premier Acc. EUR

Fonds
WKN:  A1W10D ISIN:  IE00B455LS29 Land:  Europa
104,89 €
+0,0055 €
+0,01%
02.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
4,47 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Premier Acc. EUR (WKN A1W10D, ISIN IE00B455LS29)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Premier Acc. EUR

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,48%
1 Monat +0,16% 1 Jahr +1,96%
3 Monate +0,47% 3 Jahre +9,12%
6 Monate +0,94% 5 Jahre +8,83%

Strategie des BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Premier Acc. EUR

Anlageziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Mindestens 99,5% der Vermögenswerte entfallen auf Wertpapiere, Instrumente oder Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone begeben oder garantiert wurden, sowie auf umgekehrte Pensionsgeschäfte, die diese Vermögenswerte zum Gegenstand haben. Diese Vermögenswerte lauten immer auf Euro und verfügen über ein hohes Qualitätsrating. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.
Fondsmanagement: Herr Matt Clay

Risiko

Fondsvolumen 4.470,63 Mio
Auflagedatum 04.07.2013
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 11:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,03
Sharpe-Ratio 1 Jahr -5,08
12-Monats-Hoch 104,89 Euro
12-Monats-Tief 102,87 Euro
Tracking Error 0,23
Korrelation 0,52
Alpha 0,20
Beta 0,28
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 0,36

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager Herr Matt Clay
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 04.07.2013
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Overnight EUR LIBID
Geschäftsjahresende 30.09.