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BIL Invest Patrimonial Low P-Dis

Fonds
WKN:  164374 ISIN:  LU0049910796
255,61 €
-0,38 €
-0,15%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,63%
Fondsgröße
124 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BIL Invest Patrimonial Low P-Dis (WKN 164374, ISIN LU0049910796)
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Performance des BIL Invest Patrimonial Low P-Dis

7 Tage -0,84% lfd. Jahr +2,09%
1 Monat -0,01% 1 Jahr +5,47%
3 Monate +1,97% 3 Jahre +0,86%
6 Monate +2,51% 5 Jahre +2,74%

Strategie des BIL Invest Patrimonial Low P-Dis

Der Fonds investiert ausgewogen in Aktien- und Rentenfonds weltweit.
Fondsmanagement: Herr Richard Rodigari

Risiko

Fondsvolumen 123,72 Mio
Auflagedatum 15.02.1994
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,86%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,71
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,46
12-Monats-Hoch 258,88 Euro
12-Monats-Tief 240,71 Euro
Tracking Error 1,84
Korrelation 0,95
Alpha -0,17
Beta 0,89
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio -2,33

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Ausschüttungen des Fonds

29.05.2026 Ausschüttung 7,31 €
06.05.2025 Ausschüttung 7,30 €
26.04.2024 Ausschüttung 6,20 €
27.04.2023 Ausschüttung 4,46 €

Stammdaten

KVG BIL Manage Invest S.A.
Fondsmanager Herr Richard Rodigari
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMU Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.