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Meldung des Tages: Positiver Ausblick: „STRONG BUY“ für NurExone Biologic!

Bantleon Select Corporate Hybrids RA

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2038755687
110,08 €
-0,31 €
-0,28%
09.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,68%
Fondsgröße
502 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Bantleon Select Corporate Hybrids RA (ISIN LU2038755687)

Performance des Bantleon Select Corporate Hybrids RA

7 Tage -0,33% lfd. Jahr +0,30%
1 Monat -0,79% 1 Jahr +1,58%
3 Monate -0,39% 3 Jahre -
6 Monate +0,38% 5 Jahre -

Strategie des Bantleon Select Corporate Hybrids RA

Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei Anleihen, die nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen, ist eine Überschreitung der Obergrenze von 35% auf maximal 40% des Fondsvermögens unter definierten Voraussetzungen zulässig.
Fondsmanagement: Bantleon AG

Risiko

Fondsvolumen 501,84 Mio
Auflagedatum 15.05.2023
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,68%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,68%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,99%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,89
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,27
12-Monats-Hoch 111,69 Euro
12-Monats-Tief 107,85 Euro
Tracking Error 0,81
Korrelation 0,98
Alpha 0,06
Beta 1,11
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 0,83

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Ausschüttungen des Fonds

08.12.2025 Ausschüttung 5,49 €
09.12.2024 Ausschüttung 5,18 €
08.12.2023 Ausschüttung 1,90 €

Stammdaten

KVG BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager Bantleon AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.