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Bantleon Global Convertibles IMA USD

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2279741412
1.101,1 €
-2,73 $
-0,21%
1.101,1 € 23.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
120 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Bantleon Global Convertibles IMA USD (ISIN LU2279741412)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Bantleon Global Convertibles IMA USD

7 Tage +0,09% lfd. Jahr +12,15%
1 Monat +6,72% 1 Jahr +22,52%
3 Monate +5,90% 3 Jahre -
6 Monate +11,43% 5 Jahre -

Strategie des Bantleon Global Convertibles IMA USD

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden.
Fondsmanagement: BANTLEON Convertible Experts AG

Risiko

Fondsvolumen 104,02 Mio
Auflagedatum 02.08.2021
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,52%
Verwaltungsgebühr 0,34%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,51%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,26
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,21
12-Monats-Hoch 1.072,79 US-Dollar
12-Monats-Tief 848,25 US-Dollar
Tracking Error 7,03
Korrelation 0,92
Alpha 0,01
Beta 1,95
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 3,19

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Ausschüttungen des Fonds

08.12.2025 Ausschüttung 19,34 $(16,62 €)
17.01.2025 Ausschüttung 12,13 $(11,81 €)
09.12.2024 Ausschüttung 12,13 $(11,49 €)
19.12.2023 Ausschüttung 10,60 $(9,65 €)

Stammdaten

KVG BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager BANTLEON Convertible Experts AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.