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AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.)
Fonds
WKN: 930701 ISIN: LU0094159125
48.18
48,31 €
+0,13 €
+0,27%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,26%
Fondsgröße
148 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.)
| 7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | -0,95% |
| 1 Monat | -0,53% | 1 Jahr | +0,30% |
| 3 Monate | +3,99% | 3 Jahre | +12,05% |
| 6 Monate | +5,13% | 5 Jahre | +5,52% |
Strategie des AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.)
Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Laurent Clavel
Risiko
| Fondsvolumen | 147,64 Mio |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,23% |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,69% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,41 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,13 |
| 12-Monats-Hoch | 48,91 Euro |
| 12-Monats-Tief | 43,47 Euro |
| Tracking Error | 3,48 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | -0,16 |
| Beta | 1,52 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | -0,17 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.12.2024 | Ausschüttung | 1,30 € |
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,88 € |
| 30.12.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 30.12.2021 | Ausschüttung | 0,55 € |
Stammdaten
| KVG | AXA Funds Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Laurent Clavel |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |