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Meldung des Tages: SEAS meldet US-Compliance: Kobalt-Ziele in zwei Ozeanen im Fokus

AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A (auss.) USD

Fonds
WKN:  A0ETTL ISIN:  LU0224433721
72,017 €
+0,11 $
+0,13%
72,017 € 30.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,67 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A (auss.) USD (WKN A0ETTL, ISIN LU0224433721)
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Performance des AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A (auss.) USD

7 Tage +0,21% lfd. Jahr +1,15%
1 Monat -0,04% 1 Jahr +3,71%
3 Monate +0,31% 3 Jahre +19,33%
6 Monate +0,99% 5 Jahre +19,05%

Strategie des AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A (auss.) USD

Anlageziel ist es, über Anlagen in Hochzinstitel (Unternehmensanleihen unterhalb der Kategorie Investment Grade), die auf USD lauten, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu vermeiden. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen aus den USA mit einer erwarteten Laufzeit oder Rücknahme unter drei Jahren.
Fondsmanagement: Herr Peter Vecchio

Risiko

Fondsvolumen 1.666,83 Mio
Auflagedatum 01.04.2004
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,45%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 5,81%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,79
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,71
12-Monats-Hoch 83,13 US-Dollar
12-Monats-Tief 79,77 US-Dollar
Tracking Error 1,63
Korrelation 0,97
Alpha -0,13
Beta 1,23
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 4,81

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Ausschüttungen des Fonds

30.06.2026 Ausschüttung 2,43 $(2,13 €)
30.12.2025 Ausschüttung 2,39 $(2,03 €)
30.06.2025 Ausschüttung 2,37 $(2,01 €)
30.12.2024 Ausschüttung 2,27 $(2,18 €)

Stammdaten

KVG BNP Paribas Asset Management Europe
Fondsmanager Herr Peter Vecchio
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.