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AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds I dist. USD

Fonds
WKN:  A0RKEH ISIN:  LU0231443366
81,458 €
-0,48 $
-0,51%
81,458 € 10.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,65 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds I dist. USD (WKN A0RKEH, ISIN LU0231443366)

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Performance des AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds I dist. USD

7 Tage -0,71% lfd. Jahr -1,10%
1 Monat -0,89% 1 Jahr -0,53%
3 Monate -1,47% 3 Jahre +14,14%
6 Monate -1,25% 5 Jahre +2,57%

Strategie des AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds I dist. USD

Der Fonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf USD lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert. Dazu investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index gehören.
Fondsmanagement: Herr Frank Olszewski

Risiko

Fondsvolumen 1.646,17 Mio
Auflagedatum 07.06.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,59%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 4,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,78
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,14
12-Monats-Hoch 96,64 US-Dollar
12-Monats-Tief 94,45 US-Dollar
Tracking Error 3,26
Korrelation 0,76
Alpha 0,07
Beta 1,13
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 0,29

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Ausschüttungen des Fonds

30.06.2026 Ausschüttung 2,02 $(1,77 €)
30.12.2025 Ausschüttung 2,00 $(1,70 €)
30.06.2025 Ausschüttung 1,97 $(1,67 €)
30.12.2024 Ausschüttung 1,91 $(1,84 €)

Stammdaten

KVG BNP Paribas Asset Management Europe
Fondsmanager Herr Frank Olszewski
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Hedged EUR
Geschäftsjahresende 31.12.