| 7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | +11,75% |
| 1 Monat | +3,95% | 1 Jahr | +15,86% |
| 3 Monate | +7,83% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +8,97% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 89,70 Mio |
| Auflagedatum | 28.03.2024 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,74% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 10,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,21 |
| 12-Monats-Hoch | 12,13 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,37 Euro |
| Tracking Error | 6,15 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 14,98 |
| 01.07.2026 | Ausschüttung | 0,094 € |
| 01.04.2026 | Ausschüttung | 0,074 € |
| 02.01.2026 | Ausschüttung | 0,025 € |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,018 € |
| KVG | Aviva Investors Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Edward Kevis |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.03.2024 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |