| 7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +11,23% |
| 1 Monat | +3,87% | 1 Jahr | +15,04% |
| 3 Monate | +7,64% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +8,56% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 89,70 Mio |
| Auflagedatum | 28.03.2024 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,13% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 11,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,14 |
| 12-Monats-Hoch | 12,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,36 Euro |
| Tracking Error | 6,15 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 13,97 |
| 01.07.2026 | Ausschüttung | 0,072 € |
| 01.04.2026 | Ausschüttung | 0,054 € |
| 02.01.2026 | Ausschüttung | 0,0088 € |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,0015 € |
| KVG | Aviva Investors Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Edward Kevis |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.03.2024 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |