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Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond Bx

Fonds
WKN:  A0MJ70 ISIN:  LU0274935138
3,8225 €
-0,0018 €
-0,05%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,63%
Fondsgröße
1,10 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond Bx (WKN A0MJ70, ISIN LU0274935138)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond Bx

7 Tage -0,34% lfd. Jahr +1,07%
1 Monat +0,35% 1 Jahr +7,32%
3 Monate -1,04% 3 Jahre +10,33%
6 Monate +2,28% 5 Jahre +5,50%

Strategie des Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond Bx

Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Standard and Poors und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moodys mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (CocoBonds) investieren.
Fondsmanagement: Herr Michael McGill

Risiko

Fondsvolumen 1.101,05 Mio
Auflagedatum 24.11.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 7,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,92
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,01
12-Monats-Hoch 3,92 Euro
12-Monats-Tief 3,54 Euro
Tracking Error 2,16
Korrelation 0,93
Alpha -0,13
Beta 1,09
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -1,42

Ausschüttungen des Fonds

01.06.2026 Ausschüttung 0,024 €
04.05.2026 Ausschüttung 0,024 €
01.04.2026 Ausschüttung 0,024 €
02.03.2026 Ausschüttung 0,024 €

Stammdaten

KVG Aviva Investors Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Michael McGill
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPM GBI-EM Broad Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.12.