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Meldung des Tages: Der Vorteil des Meeresbodens: Wie Tiefsee-Knollen den landbasierten Bergbau übertreffen könnten

Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG)

Fonds
WKN:  ISIN:  LU3007594677
53,96 €
+0,14 €
+0,26%
14.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,04%
Fondsgröße
890 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG) (ISIN LU3007594677)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG)

7 Tage +0,15% lfd. Jahr +2,71%
1 Monat +0,47% 1 Jahr +15,44%
3 Monate +0,65% 3 Jahre -
6 Monate +4,25% 5 Jahre -

Strategie des Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG)

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 890,34 Mio
Auflagedatum 21.03.2025
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 08:00
Ausschüttungsrendite 3,72%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,91
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,39
12-Monats-Hoch 54,84 Euro
12-Monats-Tief 46,48 Euro

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 2,00 €

Stammdaten

KVG Assenagon Asset Management S.A.
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2025
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.