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Meldung des Tages: Diese Germanium-Aktie rückt jetzt ins sicherheitspolitische Zentrum Nordamerikas
Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
Fonds
WKN: A140LW ISIN: LU1297482736
68.318
68,295 €
-0,023 €
-0,03%
16.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,04%
Fondsgröße
832 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 3 M
-1,16%
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Performance 1 J
+37,12%
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+4,74%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
| 7 Tage | -0,47% | lfd. Jahr | +1,25% |
| 1 Monat | +3,27% | 1 Jahr | +13,08% |
| 3 Monate | +4,57% | 3 Jahre | +5,98% |
| 6 Monate | +7,64% | 5 Jahre | +31,30% |
Strategie des Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 832,36 Mio |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 09:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,25% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,71 |
| 12-Monats-Hoch | 68,41 Euro |
| 12-Monats-Tief | 54,42 Euro |
| Tracking Error | 1,61 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,25 |
| Beta | 0,97 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Treynor Ratio | 3,18 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 1,53 € |
| 18.11.2024 | Ausschüttung | 1,38 € |
| 14.11.2023 | Ausschüttung | 1,36 € |
| 17.11.2022 | Ausschüttung | 1,53 € |
Stammdaten
| KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |