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Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

Fonds
WKN:  A140LW ISIN:  LU1297482736
69,10 €
+0,00 €
0,00%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,04%
Fondsgröße
832 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (P) (WKN A140LW, ISIN LU1297482736)
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Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

7 Tage +1,12% lfd. Jahr +4,53%
1 Monat +4,58% 1 Jahr +12,59%
3 Monate +8,82% 3 Jahre +5,98%
6 Monate +9,03% 5 Jahre +31,30%

Strategie des Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 832,36 Mio
Auflagedatum 16.11.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 09:30
Ausschüttungsrendite 2,21%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,58
12-Monats-Hoch 70,03 Euro
12-Monats-Tief 53,15 Euro
Tracking Error 1,61
Korrelation 0,92
Alpha 0,25
Beta 0,97
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio 3,18

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 1,53 €
18.11.2024 Ausschüttung 1,38 €
14.11.2023 Ausschüttung 1,36 €
17.11.2022 Ausschüttung 1,53 €

Stammdaten

KVG Assenagon Asset Management S.A.
Fondsmanager Team der Assenagon Asset Management S.A.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.