Top-News
Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ)
Fonds
WKN: ISIN: LU2414745344
122180.38
121.966 €
-214,25 €
-0,18%
08.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,36%
Fondsgröße
39,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ)
| 7 Tage | +0,34% | lfd. Jahr | +15,10% |
| 1 Monat | +1,93% | 1 Jahr | +13,03% |
| 3 Monate | +4,48% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +9,87% | 5 Jahre | - |
Strategie des Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ)
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 39,47 Mio |
| Auflagedatum | 08.12.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,06% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,61 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,44 |
| 12-Monats-Hoch | 122.089,28 Euro |
| 12-Monats-Tief | 100.717,01 Euro |
| Tracking Error | 2,84 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,43 |
| Beta | 0,88 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 6,08 |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 4.956 € |
| 18.11.2024 | Ausschüttung | 4.365 € |
Stammdaten
| KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.12.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |