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Assenagon I Multi Asset Balanced (R)
Fonds
WKN: A3CPVZ ISIN: LU2339726650
57.67
57,56 €
-0,11 €
-0,19%
08.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
39,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced (R)
| 7 Tage | +0,35% | lfd. Jahr | +13,92% |
| 1 Monat | +1,82% | 1 Jahr | +11,84% |
| 3 Monate | +4,16% | 3 Jahre | +41,78% |
| 6 Monate | +9,10% | 5 Jahre | - |
Strategie des Assenagon I Multi Asset Balanced (R)
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 39,47 Mio |
| Auflagedatum | 01.12.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,71% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,24 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,36 |
| 12-Monats-Hoch | 57,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 48,18 Euro |
| Tracking Error | 2,88 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,39 |
| Beta | 0,86 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 5,56 |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 1,56 € |
| 18.11.2024 | Ausschüttung | 1,36 € |
| 14.11.2023 | Ausschüttung | 1,32 € |
| 17.11.2022 | Ausschüttung | 1,41 € |
Stammdaten
| KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.12.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
