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Assenagon I Multi Asset Balanced (I STIFTUNG)
Fonds
WKN: ISIN: LU2844897996
1072.08
1.072,9 €
+0,79 €
+0,07%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,76%
Fondsgröße
39,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced (I STIFTUNG)
| 7 Tage | +0,34% | lfd. Jahr | +13,96% |
| 1 Monat | +1,81% | 1 Jahr | +11,87% |
| 3 Monate | +4,16% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +9,11% | 5 Jahre | - |
Strategie des Assenagon I Multi Asset Balanced (I STIFTUNG)
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 39,47 Mio |
| Auflagedatum | 16.07.2024 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,10% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,15 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,38 |
| 12-Monats-Hoch | 1.072,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 897,59 Euro |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 44,02 € |
| 18.11.2024 | Ausschüttung | 45,00 € |
Stammdaten
| KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.07.2024 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |