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Meldung des Tages: Double Mer Projekt: SAGA zweites strategisches Standbein – Uran für das KI-Zeitalter
Assella Global Value I
Fonds
WKN: A2PYPL ISIN: DE000A2PYPL7
140.09
140,93 €
+0,84 €
+0,60%
23.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
27,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Werbung
Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 1 J
-4,86%
-4,86%
BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+31,20%
+31,20%
Performance 3 M
-2,83%
-2,83%
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Assella Global Value I
| 7 Tage | -0,82% | lfd. Jahr | +0,78% |
| 1 Monat | +0,87% | 1 Jahr | +11,37% |
| 3 Monate | +2,26% | 3 Jahre | +36,27% |
| 6 Monate | +8,60% | 5 Jahre | +29,43% |
Strategie des Assella Global Value I
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden.
Fondsmanagement:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 27,04 Mio |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,59% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,21 |
| 12-Monats-Hoch | 141,40 Euro |
| 12-Monats-Tief | 116,33 Euro |
| Tracking Error | 4,45 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | 0,31 |
| Beta | 0,58 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 4,64 |
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| SGKB Aktien Flex P | 101,949 € | +0,36% |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.04.2023 | Ausschüttung | 4,27 € |
| 29.04.2022 | Ausschüttung | 5,12 € |
| 30.04.2021 | Ausschüttung | 3,31 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |