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Apollo New World (A)
Fonds
WKN: 933456 ISIN: AT0000986054
101.6
101,70 €
+0,1 €
+0,10%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,96%
Fondsgröße
154 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Apollo New World (A)
| 7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +5,91% |
| 1 Monat | -0,03% | 1 Jahr | +4,64% |
| 3 Monate | +2,60% | 3 Jahre | +22,40% |
| 6 Monate | +6,19% | 5 Jahre | +7,46% |
Strategie des Apollo New World (A)
Das Fondsmanagement investiert in Anleihen von Schwellenländern. Das Investment erfolgt vorwiegend in liquide staatliche Schuldtitel.
Fondsmanagement:
Herr Günther Moosbauer
Risiko
| Fondsvolumen | 153,95 Mio |
| Auflagedatum | 30.08.1996 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,46% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,25 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,61 |
| 12-Monats-Hoch | 101,77 Euro |
| 12-Monats-Tief | 90,82 Euro |
| Tracking Error | 2,71 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 0,59 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 2,28 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.12.2025 | Ausschüttung | 2,50 € |
| 02.12.2024 | Ausschüttung | 2,50 € |
| 01.12.2022 | Ausschüttung | 2,50 € |
| 01.12.2021 | Ausschüttung | 3,76 € |
Stammdaten
| KVG | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
| Fondsmanager | Herr Günther Moosbauer |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 30.08.1996 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
