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Allianz Rohstofffonds - A - EUR

Fonds
WKN:  847509 ISIN:  DE0008475096
134,00 €
+0,112 €
+0,08%
30.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
554 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Allianz Rohstofffonds - A - EUR (WKN 847509, ISIN DE0008475096)
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Performance des Allianz Rohstofffonds - A - EUR

7 Tage -3,99% lfd. Jahr +11,64%
1 Monat +6,24% 1 Jahr +74,79%
3 Monate -0,86% 3 Jahre +60,39%
6 Monate +30,85% 5 Jahre +81,67%

Strategie des Allianz Rohstofffonds - A - EUR

Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Fondsmanagement: Herr David Finger

Risiko

Fondsvolumen 553,59 Mio
Auflagedatum 25.07.1983
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 2,01%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,51
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,38
12-Monats-Hoch 153,39 Euro
12-Monats-Tief 75,12 Euro
Tracking Error 8,79
Korrelation 0,89
Alpha 0,60
Beta 1,19
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio -2,01

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Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 2,70 €
03.03.2025 Ausschüttung 1,37 €
04.03.2024 Ausschüttung 1,40 €
06.03.2023 Ausschüttung 2,67 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr David Finger
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 25.07.1983
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (in EUR)
Geschäftsjahresende 31.12.