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Allianz Rohstofffonds - P - EUR
Fonds
WKN: 979749 ISIN: DE0009797498
1121.44
1.125,3 €
+3,83 €
+0,34%
23.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,96%
Fondsgröße
554 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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- BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+31,20%
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Performance 3 M
-2,83%
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Performance 1 J
-9,36%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Allianz Rohstofffonds - P - EUR
| 7 Tage | +2,45% | lfd. Jahr | +16,04% |
| 1 Monat | +17,19% | 1 Jahr | +73,55% |
| 3 Monate | +36,18% | 3 Jahre | +58,41% |
| 6 Monate | +65,08% | 5 Jahre | +113,17% |
Strategie des Allianz Rohstofffonds - P - EUR
Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Fondsmanagement:
Herr David Finger
Risiko
| Fondsvolumen | 553,59 Mio |
| Auflagedatum | 13.05.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,11% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 26,60 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,69 |
| 12-Monats-Hoch | 1.088,18 Euro |
| 12-Monats-Tief | 537,49 Euro |
| Tracking Error | 8,80 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,68 |
| Beta | 1,19 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | -1,28 |
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| AGIF - Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR | 1.368,06 € | +0,34% |
Ausschüttungen des Fonds
| 03.03.2025 | Ausschüttung | 12,39 € |
| 04.03.2024 | Ausschüttung | 16,94 € |
| 06.03.2023 | Ausschüttung | 27,31 € |
| 07.03.2022 | Ausschüttung | 19,77 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr David Finger |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 13.05.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (in EUR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |