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Allianz Rohstofffonds - P - EUR

Fonds
WKN:  979749 ISIN:  DE0009797498
1.153,6 €
+3,51 €
+0,31%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,96%
Fondsgröße
554 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Allianz Rohstofffonds - P - EUR (WKN 979749, ISIN DE0009797498)
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Performance des Allianz Rohstofffonds - P - EUR

7 Tage -2,11% lfd. Jahr +20,07%
1 Monat +7,01% 1 Jahr +71,02%
3 Monate +35,06% 3 Jahre +68,45%
6 Monate +67,75% 5 Jahre +114,44%

Strategie des Allianz Rohstofffonds - P - EUR

Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Fondsmanagement: Herr David Finger

Risiko

Fondsvolumen 553,59 Mio
Auflagedatum 13.05.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 18:00
Ausschüttungsrendite 1,08%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 28,90
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,39
12-Monats-Hoch 1.191,83 Euro
12-Monats-Tief 537,49 Euro
Tracking Error 8,80
Korrelation 0,89
Alpha 0,68
Beta 1,19
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio -1,28

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Ausschüttungen des Fonds

03.03.2025 Ausschüttung 12,39 €
04.03.2024 Ausschüttung 16,94 €
06.03.2023 Ausschüttung 27,31 €
07.03.2022 Ausschüttung 19,77 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr David Finger
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 13.05.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (in EUR)
Geschäftsjahresende 31.12.