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Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)
Fonds
999.36
998,15 €
-1,21 €
-0,12%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,39%
Fondsgröße
1,19 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)
| 7 Tage | -0,49% | lfd. Jahr | +0,83% |
| 1 Monat | -0,49% | 1 Jahr | -1,10% |
| 3 Monate | +0,65% | 3 Jahre | +3,46% |
| 6 Monate | -0,25% | 5 Jahre | -14,36% |
Strategie des Allianz Euro Rentenfonds P (EUR)
Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr Dr. Johannes Reinhard
Risiko
| Fondsvolumen | 1.188,44 Mio |
| Auflagedatum | 22.06.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,52% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,78 |
| 12-Monats-Hoch | 1.010,73 Euro |
| 12-Monats-Tief | 969,53 Euro |
| Tracking Error | 1,08 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,10 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | -1,84 |
Ausschüttungen des Fonds
| 03.03.2025 | Ausschüttung | 25,20 € |
| 04.03.2024 | Ausschüttung | 22,09 € |
| 06.03.2023 | Ausschüttung | 19,66 € |
| 07.03.2022 | Ausschüttung | 24,03 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Dr. Johannes Reinhard |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 22.06.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMU Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |