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AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR

Fonds
WKN:  A14QZ1 ISIN:  LU1211504417 Land:  Pazifik
17,450 €
+0,3442 €
+2,01%
25.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,11%
Fondsgröße
101 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR (WKN A14QZ1, ISIN LU1211504417)
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Performance des AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +49,52%
1 Monat +7,82% 1 Jahr +69,91%
3 Monate +36,45% 3 Jahre +98,23%
6 Monate +51,76% 5 Jahre +71,69%

Strategie des AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten (mit Ausnahme von Japan), mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden.
Fondsmanagement: Herr Ian Lee

Risiko

Fondsvolumen 100,59 Mio
Auflagedatum 07.01.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 2,50%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,50
12-Monats-Hoch 17,70 Euro
12-Monats-Tief 10,16 Euro
Tracking Error 5,98
Korrelation 0,82
Alpha -0,13
Beta 0,86
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -0,04

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Ausschüttungen des Fonds

15.06.2026 Ausschüttung 0,036 €
15.05.2026 Ausschüttung 0,036 €
15.04.2026 Ausschüttung 0,036 €
16.03.2026 Ausschüttung 0,036 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Ian Lee
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
Geschäftsjahresende 30.09.