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AGIF - Allianz AI Income - W9 - USD

Fonds
WKN:  A2AFP4 ISIN:  LU1377964140 Land:  Amerika
344.165 €
+7.291,8 $
+1,83%
344.165 € 25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,66%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz AI Income - W9 - USD (WKN A2AFP4, ISIN LU1377964140)
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Performance des AGIF - Allianz AI Income - W9 - USD

7 Tage +2,25% lfd. Jahr +7,93%
1 Monat +4,66% 1 Jahr +27,05%
3 Monate +10,47% 3 Jahre +100,65%
6 Monate +16,54% 5 Jahre +90,44%

Strategie des AGIF - Allianz AI Income - W9 - USD

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in USA-ktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement: Herr Justin Kass

Risiko

Fondsvolumen 224,40 Mio
Auflagedatum 05.04.2016
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 0,48%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,41
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,44
12-Monats-Hoch 406.029,07 US-Dollar
12-Monats-Tief 271.361,12 US-Dollar
Tracking Error 7,02
Korrelation 0,92
Alpha -0,04
Beta 1,03
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -0,41

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 1.887 $(1.606 €)
16.12.2024 Ausschüttung 731,49 $(696,01 €)
15.12.2023 Ausschüttung 559,41 $(513,48 €)
15.12.2022 Ausschüttung 5,23 $(4,90 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Justin Kass
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.