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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht

AGIF - Allianz AI Income - W9 - USD

Fonds
WKN:  A2AFP4 ISIN:  LU1377964140 Land:  Amerika
331.022 €
-777,63 $
-0,20%
331.022 € 30.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,66%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz AI Income - W9 - USD (WKN A2AFP4, ISIN LU1377964140)
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Performance des AGIF - Allianz AI Income - W9 - USD

7 Tage +1,78% lfd. Jahr +4,27%
1 Monat +3,88% 1 Jahr +19,80%
3 Monate +3,74% 3 Jahre +88,73%
6 Monate +12,44% 5 Jahre +85,95%

Strategie des AGIF - Allianz AI Income - W9 - USD

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in USA-ktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement: Herr Justin Kass

Risiko

Fondsvolumen 224,40 Mio
Auflagedatum 05.04.2016
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 0,48%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,27
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,03
12-Monats-Hoch 393.055,58 US-Dollar
12-Monats-Tief 271.361,12 US-Dollar
Tracking Error 7,02
Korrelation 0,92
Alpha -0,04
Beta 1,03
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -0,41

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 1.887 $(1.606 €)
16.12.2024 Ausschüttung 731,49 $(696,01 €)
15.12.2023 Ausschüttung 559,41 $(513,48 €)
15.12.2022 Ausschüttung 5,23 $(4,90 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Justin Kass
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.