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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht

AGIF - Allianz AI Income - AM - USD

Fonds
WKN:  A2AEU4 ISIN:  LU1366192091 Land:  Amerika
20,116 €
-0,048 $
-0,20%
20,116 € 30.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz AI Income - AM - USD (WKN A2AEU4, ISIN LU1366192091)
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Performance des AGIF - Allianz AI Income - AM - USD

7 Tage +1,75% lfd. Jahr +4,12%
1 Monat +3,72% 1 Jahr +17,73%
3 Monate +3,33% 3 Jahre -
6 Monate +11,46% 5 Jahre -

Strategie des AGIF - Allianz AI Income - AM - USD

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in USA-ktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement: Herr Justin Kass

Risiko

Fondsvolumen 224,40 Mio
Auflagedatum 05.04.2016
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 5,45%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,91
12-Monats-Hoch 23,89 US-Dollar
12-Monats-Tief 16,73 US-Dollar
Tracking Error 7,01
Korrelation 0,92
Alpha -0,14
Beta 1,03
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -1,59

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Ausschüttungen des Fonds

15.01.2026 Ausschüttung 0,11 $(0,092 €)
15.12.2025 Ausschüttung 0,11 $(0,091 €)
17.11.2025 Ausschüttung 0,11 $(0,092 €)
15.10.2025 Ausschüttung 0,11 $(0,091 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Justin Kass
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.