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AGIF - Allianz AI Income - AM - USD
Fonds
23.1
19,789 €
+0,133 $
+0,58%
19,789 €
12.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz AI Income - AM - USD
| 7 Tage | +0,48% | lfd. Jahr | +18,47% |
| 1 Monat | +0,46% | 1 Jahr | +15,02% |
| 3 Monate | +4,45% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +14,79% | 5 Jahre | - |
Strategie des AGIF - Allianz AI Income - AM - USD
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in USA-ktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement:
Herr Justin Kass
Risiko
| Fondsvolumen | 224,40 Mio |
| Auflagedatum | 05.04.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,59% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,82 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
| 12-Monats-Hoch | 23,40 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 16,87 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,01 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,14 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -1,59 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 0,11 $(0,092 €) |
| 15.10.2025 | Ausschüttung | 0,11 $(0,091 €) |
| 15.09.2025 | Ausschüttung | 0,11 $(0,090 €) |
| 18.08.2025 | Ausschüttung | 0,11 $(0,091 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Justin Kass |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.04.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |