7 Tage | -0,75% | lfd. Jahr | -2,59% |
1 Monat | +9,10% | 1 Jahr | +2,20% |
3 Monate | -5,16% | 3 Jahre | +5,83% |
6 Monate | -4,12% | 5 Jahre | +64,23% |
Fondsvolumen | 785,95 Mio |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
VerwaltungsgebĂĽhr | 1,66% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 25,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,01 |
12-Monats-Hoch | 210,37 Euro |
12-Monats-Tief | 152,26 Euro |
Tracking Error | 14,31 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | -1,14 |
Beta | 2,79 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -2,86 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) | 101,50 € | -0,87% | |
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 687,58 € | +0,36% | |
UM Strategy Fund R | 95,82 € | -0,70% |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,16 € |
01.11.2017 | Ausschüttung | 1,10 € |
01.11.2016 | Ausschüttung | 0,81 € |
02.11.2015 | Ausschüttung | 0,33 € |
KVG | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
AusschĂĽttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |