ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Fonds
WKN:  A0RKXJ ISIN:  DE000A0RKXJ4
851,60 €
-9,12 €
-1,06%
18.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
796 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds A (WKN A0RKXJ, ISIN DE000A0RKXJ4)

Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds A

7 Tage +0,46% lfd. Jahr +14,76%
1 Monat +5,56% 1 Jahr +13,89%
3 Monate +5,48% 3 Jahre +47,98%
6 Monate +15,35% 5 Jahre +22,42%

Strategie des ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden.

Risiko

Fondsvolumen 795,90 Mio
Auflagedatum 22.12.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,81%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,49%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,52
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,73
12-Monats-Hoch 860,49 Euro
12-Monats-Tief 712,30 Euro
Tracking Error 12,36
Korrelation 0,66
Alpha -0,51
Beta 1,30
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 3,59

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 12,82 €
16.12.2024 Ausschüttung 10,12 €
15.12.2023 Ausschüttung 10,50 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,21 €

Stammdaten

KVG ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 22.12.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.