ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Fonds
WKN:  A0RKXJ ISIN:  DE000A0RKXJ4
775,04 €
+7,25 €
+0,94%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
824 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds A (WKN A0RKXJ, ISIN DE000A0RKXJ4)

Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds A

7 Tage -0,11% lfd. Jahr +7,89%
1 Monat -2,40% 1 Jahr +4,77%
3 Monate +2,56% 3 Jahre +24,97%
6 Monate +10,60% 5 Jahre +51,32%

Strategie des ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 824,00 Mio
Auflagedatum 22.12.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,81%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,31%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,16
12-Monats-Hoch 806,38 Euro
12-Monats-Tief 590,84 Euro
Tracking Error 14,29
Korrelation 0,81
Alpha -1,07
Beta 2,79
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -2,56

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Ausschüttungen des Fonds

16.12.2024 Ausschüttung 10,12 €
15.12.2023 Ausschüttung 10,50 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,21 €
15.01.2020 Ausschüttung 1,19 €

Stammdaten

KVG ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 22.12.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.