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ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Fonds
WKN:  A0RKXJ ISIN:  DE000A0RKXJ4
820,40 €
-27,44 €
-3,24%
08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
806 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds A (WKN A0RKXJ, ISIN DE000A0RKXJ4)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds A

7 Tage -4,19% lfd. Jahr +9,61%
1 Monat +0,15% 1 Jahr +17,34%
3 Monate +10,55% 3 Jahre +36,84%
6 Monate +7,09% 5 Jahre +29,72%

Strategie des ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 790,40 Mio
Auflagedatum 22.12.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,81%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,57%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,04
12-Monats-Hoch 852,43 Euro
12-Monats-Tief 689,13 Euro
Tracking Error 14,29
Korrelation 0,81
Alpha -1,07
Beta 2,79
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -2,56

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 12,82 €
16.12.2024 Ausschüttung 10,12 €
15.12.2023 Ausschüttung 10,50 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,21 €

Stammdaten

KVG ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 22.12.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.