ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Fonds
WKN:  A0RKXJ ISIN:  DE000A0RKXJ4
694,23 â‚¬
-3,24 â‚¬
-0,46%
05.06.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
AusschĂĽttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
645 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars

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Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds A

7 Tage +0,87% lfd. Jahr -2,45%
1 Monat +5,28% 1 Jahr +1,82%
3 Monate +2,49% 3 Jahre +8,85%
6 Monate -6,10% 5 Jahre +64,83%

Strategie des ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 785,95 Mio
Auflagedatum 22.12.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
VerwaltungsgebĂĽhr 0,81%
Orderannahmesschluss 12:00
AusschĂĽttungsrendite 1,46%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,13
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,01
12-Monats-Hoch 758,27 Euro
12-Monats-Tief 590,84 Euro
Tracking Error 14,29
Korrelation 0,81
Alpha -1,07
Beta 2,79
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -2,56

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AusschĂĽttungen des Fonds

16.12.2024 AusschĂĽttung 10,12 â‚¬
15.12.2023 AusschĂĽttung 10,50 â‚¬
15.12.2020 AusschĂĽttung 0,21 â‚¬
15.01.2020 AusschĂĽttung 1,19 â‚¬

Stammdaten

KVG ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 22.12.2008
AusschĂĽttungsart ausschĂĽttend
Geschäftsjahresende 31.10.