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ACATIS Datini Valueflex Fonds A
Fonds
WKN: A0RKXJ ISIN: DE000A0RKXJ4
789.01
777,65 €
-11,36 €
-1,44%
20.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
790 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 3 M
-4,03%
-4,03%
Performance 1 J
-4,86%
-4,86%
BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+31,20%
+31,20%
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds A
| 7 Tage | -0,80% | lfd. Jahr | +5,89% |
| 1 Monat | +6,23% | 1 Jahr | +7,89% |
| 3 Monate | +0,95% | 3 Jahre | +33,53% |
| 6 Monate | +6,84% | 5 Jahre | +36,89% |
Strategie des ACATIS Datini Valueflex Fonds A
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 790,40 Mio |
| Auflagedatum | 22.12.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,81% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,62% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,34 |
| 12-Monats-Hoch | 799,38 Euro |
| 12-Monats-Tief | 580,83 Euro |
| Tracking Error | 14,29 |
| Korrelation | 0,81 |
| Alpha | -1,07 |
| Beta | 2,79 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -2,56 |
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| UM Strategy Fund R | 94,98 € | +0,24% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2025 | Ausschüttung | 12,82 € |
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 10,12 € |
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 10,50 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,21 € |
Stammdaten
| KVG | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 22.12.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |