| 7 Tage | -0,11% | lfd. Jahr | +7,89% |
| 1 Monat | -2,40% | 1 Jahr | +4,77% |
| 3 Monate | +2,56% | 3 Jahre | +24,97% |
| 6 Monate | +10,60% | 5 Jahre | +51,32% |
| Fondsvolumen | 824,00 Mio |
| Auflagedatum | 22.12.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,81% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,31% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 17,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
| 12-Monats-Hoch | 806,38 Euro |
| 12-Monats-Tief | 590,84 Euro |
| Tracking Error | 14,29 |
| Korrelation | 0,81 |
| Alpha | -1,07 |
| Beta | 2,79 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -2,56 |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 211,358 € | +0,35% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) | 111,66 € | +0,94% | |
| UM Strategy Fund R | 93,58 € | -0,05% |
| 16.12.2024 | Ausschüttung | 10,12 € |
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 10,50 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 15.01.2020 | Ausschüttung | 1,19 € |
| KVG | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 22.12.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |