7 Tage | +0,87% | lfd. Jahr | -2,45% |
1 Monat | +5,28% | 1 Jahr | +1,82% |
3 Monate | +2,49% | 3 Jahre | +8,85% |
6 Monate | -6,10% | 5 Jahre | +64,83% |
Fondsvolumen | 785,95 Mio |
Auflagedatum | 22.12.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
VerwaltungsgebĂĽhr | 0,81% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
AusschĂĽttungsrendite | 1,46% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
12-Monats-Hoch | 758,27 Euro |
12-Monats-Tief | 590,84 Euro |
Tracking Error | 14,29 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | -1,07 |
Beta | 2,79 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -2,56 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 193,013 € | +1,15% | |
ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) | 101,68 € | -0,46% | |
UM Strategy Fund R | 96,81 € | +0,22% |
16.12.2024 | Ausschüttung | 10,12 € |
15.12.2023 | Ausschüttung | 10,50 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,21 € |
15.01.2020 | Ausschüttung | 1,19 € |
KVG | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 22.12.2008 |
AusschĂĽttungsart | ausschĂĽttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |