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3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I (T)

Fonds
WKN:  A1W30C ISIN:  AT0000A115K7
119,30 €
+0,07 €
+0,06%
06.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,39%
Fondsgröße
312 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I (T) (WKN A1W30C, ISIN AT0000A115K7)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I (T)

7 Tage -0,07% lfd. Jahr -0,10%
1 Monat +0,30% 1 Jahr +3,03%
3 Monate -0,95% 3 Jahre +14,74%
6 Monate -0,19% 5 Jahre +1,50%

Strategie des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I (T)

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-). Angelegt wird in auf Euro lautende Anleihen internationaler Emittenten. Die untergewichtete Beimischung von Anleihen ohne Rating ist möglich, wenn die interne Analyse ein vergleichbares Rating ergibt. Die Anlage erfolgt mehrheitlich in fix verzinste Papiere. Zur Ertragssteigerung ist jedoch auch eine Beimischung variabel verzinster Anleihen bzw. von Hybridkapital möglich. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden.
Fondsmanagement: 3 Banken Generali Team

Risiko

Fondsvolumen 312,23 Mio
Auflagedatum 14.08.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,42%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,51
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,27
12-Monats-Hoch 121,24 Euro
12-Monats-Tief 116,45 Euro
Tracking Error 0,58
Korrelation 0,98
Alpha 0,10
Beta 0,88
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 1,78

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,50 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,11 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,19 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,56 €

Stammdaten

KVG 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager 3 Banken Generali Team
Verwahrstelle Oberbank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 14.08.2013
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.04.