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UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

ETF
WKN:  A0X97T ISIN:  LU0446734526 US-Symbol:  UBSMF Land:  Pazifik
45,62 €
+0,13 €
+0,29%
09.03.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
96,3 M $
Tracking Error
6,51%
Währung
USD
Nachhaltigkeits-Score
49 %
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (WKN A0X97T, ISIN LU0446734526)

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Performance des UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

7 Tage -3,20% lfd. Jahr +6,65%
1 Monat +0,04% 1 Jahr +16,67%
3 Monate +8,15% 3 Jahre +27,09%
6 Monate +7,42% 5 Jahre +35,07%

Strategie des UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten und strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 82,01 Mio
Auflagedatum 02.10.2009
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,30%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 2,91%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,92
12-Monats-Hoch 47,54 US-Dollar
12-Monats-Tief 33,27 US-Dollar
Tracking Error 6,51
Korrelation 0,88
Alpha -0,01
Beta 1,21
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 2,78

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Ausschüttungen des ETF

09.02.2026 Ausschüttung 0,75 $(0,63 €)
28.07.2025 Ausschüttung 0,84 $(0,73 €)
06.02.2025 Ausschüttung 1,01 $(0,98 €)
07.08.2024 Ausschüttung 0,83 $(0,76 €)

Stammdaten

KVG UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Pacific (ex Japan) Index
Geschäftsjahresende 31.12.