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UBS -Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF A-d
ETF
WKN: A1JRC9 ISIN: LU0721552544
21.068
21,082 €
+0,014 €
+0,07%
04.12.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
145 M $
Tracking Error
1,71%
Währung
USD
FWW Fundstars
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Performance des UBS -Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF A-d
| 7 Tage | -0,56% | lfd. Jahr | -6,07% |
| 1 Monat | -1,11% | 1 Jahr | -5,33% |
| 3 Monate | +0,82% | 3 Jahre | +2,23% |
| 6 Monate | +0,33% | 5 Jahre | +12,69% |
Strategie des UBS -Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF A-d
Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond (TM) Index nachzubilden. Der Index enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und höchstens 3 Jahren. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Fondsmanagement:
UBS Asset Management Switzerland AG
Risiko
| Fondsvolumen | 127,97 Mio |
| Auflagedatum | 02.02.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,12% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,64 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,97 |
| 12-Monats-Hoch | 23,03 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 20,42 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,71 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 1,20 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 1,74 |
Ausschüttungen des ETF
| 28.07.2025 | Ausschüttung | 0,50 $(0,43 €) |
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 0,66 $(0,64 €) |
| 02.08.2024 | Ausschüttung | 0,49 $(0,45 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,42 $(0,39 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Asset Management Switzerland AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.02.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |