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Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bd UCITS ETF GBP H D
ETF
WKN: A40CG1 ISIN: IE000QAO7DD4
5.3577
6,1839 €
+0,0029 £
+0,05%
6,1839 €
21.01.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,12%
Fondsgröße
-
Tracking Error
-
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- 3 Monate
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- Gesamt
Performance des Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bd UCITS ETF GBP H D
| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +0,11% |
| 1 Monat | +0,35% | 1 Jahr | - |
| 3 Monate | +0,94% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +2,98% | 5 Jahre | - |
Strategie des Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bd UCITS ETF GBP H D
Der Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index nachzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Er umfasst öffentlich begebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten in globalen Märkten und wendet ESG-bezogene Ausschlusskriterien an. Der Fonds hat eine feste Laufzeit und endet am 13. Dezember 2028.
Fondsmanagement:
Invesco Capital Management LLC
Risiko
| Fondsvolumen | 18,23 Mio |
| Auflagedatum | 02.07.2024 |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:30 |
| Ausschüttungsrendite | 4,53% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
Ausschüttungen des ETF
| 11.12.2025 | Ausschüttung | 0,060 £(0,068 €) |
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,060 £(0,069 €) |
| 12.06.2025 | Ausschüttung | 0,060 £(0,071 €) |
| 13.03.2025 | Ausschüttung | 0,060 £(0,072 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 02.07.2024 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |