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Meldung des Tages: SEAS meldet US-Compliance: Kobalt-Ziele in zwei Ozeanen im Fokus

BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis

ETF
WKN:  A0ERY9 ISIN:  LU0192223062 US-Symbol:  ESEFF
6,869 €
-0,047 €
-0,68%
31.07.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Aktienfonds Immobilien
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
198 M Euro
Tracking Error
6,17%
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis (WKN A0ERY9, ISIN LU0192223062)

Performance des BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis

7 Tage +1,28% lfd. Jahr +4,58%
1 Monat +2,60% 1 Jahr +2,12%
3 Monate +2,47% 3 Jahre +29,01%
6 Monate +3,69% 5 Jahre -18,12%

Strategie des BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) Index durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Fondsmanagement: Herr Ashok Outtandy

Risiko

Fondsvolumen 198,00 Mio
Auflagedatum 07.07.2004
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Verwaltungsgebühr 0,28%
Orderannahmesschluss 15:30
Ausschüttungsrendite 4,51%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,52
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,02
12-Monats-Hoch 7,42 Euro
12-Monats-Tief 6,09 Euro
Tracking Error 6,17
Korrelation 0,96
Alpha -0,01
Beta 1,12
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -2,13

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Ausschüttungen des ETF

29.05.2026 Ausschüttung 0,080 €
27.02.2026 Ausschüttung 0,080 €
28.11.2025 Ausschüttung 0,090 €
29.08.2025 Ausschüttung 0,060 €

Stammdaten

KVG BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager Herr Ashok Outtandy
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) Index
Geschäftsjahresende 31.12.