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Meldung des Tages: Lithium ist zurück — und diesmal führen Institutionen den Markt an
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis
ETF
6.726
6,7195 €
-0,0065 €
-0,10%
18:45:22 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
216 M €
Tracking Error
4,61%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
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- Zusammensetzung
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis
| 7 Tage | -2,49% | lfd. Jahr | -0,27% |
| 1 Monat | +1,17% | 1 Jahr | +9,92% |
| 3 Monate | -4,50% | 3 Jahre | +9,54% |
| 6 Monate | -2,85% | 5 Jahre | -7,95% |
Strategie des BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) Index durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Fondsmanagement:
Herr Ashok Outtandy
Risiko
| Fondsvolumen | 215,80 Mio |
| Auflagedatum | 07.07.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Verwaltungsgebühr | 0,28% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| Ausschüttungsrendite | 4,95% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,29 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,48 |
| 12-Monats-Hoch | 7,23 Euro |
| 12-Monats-Tief | 5,56 Euro |
| Tracking Error | 4,61 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,21 |
| Beta | 1,20 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | -1,64 |
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Ausschüttungen des ETF
| 28.11.2025 | Ausschüttung | 0,090 € |
| 29.08.2025 | Ausschüttung | 0,060 € |
| 30.05.2025 | Ausschüttung | 0,17 € |
| 28.02.2025 | Ausschüttung | 0,010 € |
Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Ashok Outtandy |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.07.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |