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4,75% China Overseas Fin. Ltd. 18/28 auf Festzins

Anleihe
WKN:  A19ZXH ISIN:  XS1811821211
Geld
100,45
Brief
101,06
-0,09%
86,56 € 09.01.26
Depot/Watchlist
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
4,75% China Overseas Fin. Ltd. 18/28 auf Festzins (WKN A19ZXH, ISIN XS1811821211) Chart
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Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
26.10.2018 4,75% p.a.
26.04.2019 4,75% p.a.
26.10.2019 4,75% p.a.
26.04.2020 4,75% p.a.
26.10.2020 4,75% p.a.
26.04.2021 4,75% p.a.
26.10.2021 4,75% p.a.
26.04.2022 4,75% p.a.
26.10.2022 4,75% p.a.
26.04.2023 4,75% p.a.
26.10.2023 4,75% p.a.
26.04.2024 4,75% p.a.
26.10.2024 4,75% p.a.
26.04.2025 4,75% p.a.
26.10.2025 4,75% p.a.
26.04.2026 4,75% p.a.
26.10.2026 4,75% p.a.
26.04.2027 4,75% p.a.
26.10.2027 4,75% p.a.
26.04.2028 4,75% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Das Kündigungsrecht besteht zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.

Emittent & Anleihe

Emittent China Overseas Fin. Ltd.
Emittententyp Unternehmen
Herkunft Volksrepublik China

Stammdaten

Nominal 200.000
Währung USD
Zinslauf ab 26.04.2018
Fälligkeit 26.04.2028
Fälligkeit (J) 2,29
Emissionsvolumen 750.000.000

Kennzahlen

Rendite 4,48 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +4,48 %
Stückzinsen 0,99 %
Spread 0,61 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 4.75%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 26.04.2026
Vorh. Kupon 26.10.2025
Tage seit Kupon 76