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6,75% Republik Sri Lanka 18/28 auf Festzins
Anleihe
WKN: A19ZEU ISIN: USY8137FAL23
56.51
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48,59 €
09.01.26
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 18.10.2018 | 6,75% p.a. |
| 18.04.2019 | 6,75% p.a. |
| 18.10.2019 | 6,75% p.a. |
| 18.04.2020 | 6,75% p.a. |
| 18.10.2020 | 6,75% p.a. |
| 18.04.2021 | 6,75% p.a. |
| 18.10.2021 | 6,75% p.a. |
| 18.04.2022 | 6,75% p.a. |
| 18.10.2022 | 6,75% p.a. |
| 18.04.2023 | 6,75% p.a. |
| 18.10.2023 | 6,75% p.a. |
| 18.04.2024 | 6,75% p.a. |
| 18.10.2024 | 6,75% p.a. |
| 18.04.2025 | 6,75% p.a. |
| 18.10.2025 | 6,75% p.a. |
| 18.04.2026 | 6,75% p.a. |
| 18.10.2026 | 6,75% p.a. |
| 18.04.2027 | 6,75% p.a. |
| 18.10.2027 | 6,75% p.a. |
| 18.04.2028 | 6,75% p.a. |
Emittent & Anleihe
| Emittent | Republik Sri Lanka |
| Herkunft | Sri Lanka |
Stammdaten
| Nominal | 200.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 18.04.2018 |
| Fälligkeit | 18.04.2028 |
| Fälligkeit (J) | 2,27 |
| Emissionsvolumen | 1.250.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 39,91 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +39,91 % |
| Stückzinsen | 1,55 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 6.75% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 18.04.2026 |
| Vorh. Kupon | 18.10.2025 |
| Tage seit Kupon | 84 |