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    • 5,15% Bacardi Ltd. 18/38 auf Festzins

    Geld Brief
    94,66 96,85 +0,16%
    Kurse in % | 09:02:00 Uhr Frankfurt aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
    WKN: A19Z67
    ISIN: USG06905AF32
    Typ: Anleihe
    • Push
    • 5 Tage
    • 3 Monate
    • 1 Jahr
    • Gesamt
    5,15% Bacardi Ltd. 18/38 auf Festzins (WKN A19Z67, ISIN USG06905AF32) Chart

    Informationen zur Anleihe

    Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

    Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

    Kupontermin Kupon
    15.11.2018 5,15% p.a.
    15.05.2019 5,15% p.a.
    15.11.2019 5,15% p.a.
    15.05.2020 5,15% p.a.
    15.11.2020 5,15% p.a.
    15.05.2021 5,15% p.a.
    15.11.2021 5,15% p.a.
    15.05.2022 5,15% p.a.
    15.11.2022 5,15% p.a.
    15.05.2023 5,15% p.a.
    15.11.2023 5,15% p.a.
    15.05.2024 5,15% p.a.
    15.11.2024 5,15% p.a.
    15.05.2025 5,15% p.a.
    15.11.2025 5,15% p.a.
    15.05.2026 5,15% p.a.
    15.11.2026 5,15% p.a.
    15.05.2027 5,15% p.a.
    15.11.2027 5,15% p.a.
    15.05.2028 5,15% p.a.
    15.11.2028 5,15% p.a.
    15.05.2029 5,15% p.a.
    15.11.2029 5,15% p.a.
    15.05.2030 5,15% p.a.
    15.11.2030 5,15% p.a.
    15.05.2031 5,15% p.a.
    15.11.2031 5,15% p.a.
    15.05.2032 5,15% p.a.
    15.11.2032 5,15% p.a.
    15.05.2033 5,15% p.a.
    15.11.2033 5,15% p.a.
    15.05.2034 5,15% p.a.
    15.11.2034 5,15% p.a.
    15.05.2035 5,15% p.a.
    15.11.2035 5,15% p.a.
    15.05.2036 5,15% p.a.
    15.11.2036 5,15% p.a.
    15.05.2037 5,15% p.a.
    15.11.2037 5,15% p.a.
    15.05.2038 5,15% p.a.

    Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

    Das Kündigungsrecht besteht zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.

    Emittent & Anleihe

    Emittent Bacardi
    Emittententyp Unternehmen
    Herkunft Bermudas

    Stammdaten

    Nominal 100.000
    Währung USD
    Zinslauf ab 30.04.2018
    Fälligkeit 15.05.2038
    Fälligkeit (J) 13,41
    Emissionsvolumen 350.000.000

    Kennzahlen

    Rendite 5,79 %
    Rendite zu Bundeswertpapieren +5,79 %
    Stückzinsen 0,38 %
    Spread 2,26 %

    Kupondaten

    Kuponart Fest
    Kupon 5.15%
    Kuponperiode Halbjahr
    Nächster Kupon 15.05.2025
    Vorh. Kupon 15.11.2024
    Tage seit Kupon 27