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Meldung des Tages: „Echte Revolution“: Dieses MedTech-Unternehmen greift nach dem Milliardenmarkt
5,15% Bacardi Ltd. 18/38 auf Festzins
Anleihe
WKN: A19Z67 ISIN: USG06905AF32
93.975
Geld
93,995
Brief
-
+0,02%
79,69 €
23.12.25
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.11.2018 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2019 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2019 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2020 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2020 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2021 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2021 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2022 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2022 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2023 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2023 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2024 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2024 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2025 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2025 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2026 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2026 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2027 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2027 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2028 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2028 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2029 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2029 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2030 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2030 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2031 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2031 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2032 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2032 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2033 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2033 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2034 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2034 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2035 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2035 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2036 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2036 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2037 | 5,15% p.a. |
| 15.11.2037 | 5,15% p.a. |
| 15.05.2038 | 5,15% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Bacardi |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Bermudas |
Stammdaten
| Nominal | 100.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2038 |
| Fälligkeit (J) | 12,38 |
| Emissionsvolumen | 350.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 5,92 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +5,92 % |
| Stückzinsen | 0,55 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 5.15% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 15.05.2026 |
| Vorh. Kupon | 15.11.2025 |
| Tage seit Kupon | 39 |