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2,75% Bacardi 16/26 auf Festzins

Anleihe
WKN:  A1833M ISIN:  USG06905AC01
Geld
98,495
Brief
99,905
0,00%
83,70 € 23.12.25
Depot/Watchlist
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
2,75% Bacardi 16/26 auf Festzins (WKN A1833M, ISIN USG06905AC01) Chart

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
15.01.2017 2,75% p.a.
15.07.2017 2,75% p.a.
15.01.2018 2,75% p.a.
15.07.2018 2,75% p.a.
15.01.2019 2,75% p.a.
15.07.2019 2,75% p.a.
15.01.2020 2,75% p.a.
15.07.2020 2,75% p.a.
15.01.2021 2,75% p.a.
15.07.2021 2,75% p.a.
15.01.2022 2,75% p.a.
15.07.2022 2,75% p.a.
15.01.2023 2,75% p.a.
15.07.2023 2,75% p.a.
15.01.2024 2,75% p.a.
15.07.2024 2,75% p.a.
15.01.2025 2,75% p.a.
15.07.2025 2,75% p.a.
15.01.2026 2,75% p.a.
15.07.2026 2,75% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Das Kündigungsrecht besteht zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.

Emittent & Anleihe

Emittent Bacardi
Emittententyp Unternehmen
Herkunft Bermudas

Stammdaten

Nominal 100.000
Währung USD
Zinslauf ab 14.07.2016
Fälligkeit 15.07.2026
Fälligkeit (J) 0,56
Emissionsvolumen 500.000.000

Kennzahlen

Rendite 5,12 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +5,12 %
Stückzinsen 1,22 %
Spread 1,41 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 2.75%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 15.01.2026
Vorh. Kupon 15.07.2025
Tage seit Kupon 162