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6,625% PEMEX Project Funding Master Trust 05/35 auf Festzins
Anleihe
WKN: A0GMML ISIN: US706451BG56
94.541
Geld
94,47
Brief
95,43
+0,13%
81,25 €
21:12:05 Uhr
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.06.2006 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2006 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2007 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2007 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2008 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2008 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2009 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2009 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2010 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2010 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2011 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2011 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2012 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2012 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2013 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2013 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2014 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2014 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2015 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2015 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2016 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2016 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2017 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2017 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2018 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2018 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2019 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2019 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2020 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2020 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2021 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2021 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2022 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2022 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2023 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2023 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2024 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2024 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2025 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2025 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2026 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2026 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2027 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2027 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2028 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2028 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2029 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2029 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2030 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2030 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2031 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2031 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2032 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2032 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2033 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2033 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2034 | 6,625% p.a. |
| 15.12.2034 | 6,625% p.a. |
| 15.06.2035 | 6,625% p.a. |
Schuldnerkündigungsrecht zu festgelegtem Spread über Referenzanleihen (Call @ make whole). Für Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | PEMEX Project Funding Master Trust |
| Herkunft | USA |
| Art der Anleihe | Anleihe |
Stammdaten
| Nominal | 10.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 15.12.2005 |
| Fälligkeit | 15.06.2035 |
| Fälligkeit (J) | 9,43 |
| Emissionsvolumen | 2.748.500.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 7,50 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +7,50 % |
| Stückzinsen | 0,40 % |
| Spread | 1,01 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 6.625% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 15.06.2026 |
| Vorh. Kupon | 15.12.2025 |
| Tage seit Kupon | 22 |